基準価額表

 

 

ファンドコード ファンド名 日付 純資産総額(NAV) 基準価額 申込価額 解約価額 前日比
SW-A Sawakami Mixed Fund (SW-A) 01/09/2026 21,969,373.80 10.0010 10.0011 9.9742 -1.1173%
SW-SSF Sawakami Mixed Fund (SW-SSF) 01/09/2026 877,335.54 10.0012 10.0013 9.9744 -1.1172%
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過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

 
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021-251-269

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