基準価額表

 

 

ファンドコード ファンド名 日付 純資産総額(NAV) 基準価額 申込価額 解約価額 前日比
SW-A Sawakami Mixed Fund (SW-A) 22/10/2026 22,455,901.81 10.0194 10.0195 9.9926 0.0549%
SW-SSF Sawakami Mixed Fund (SW-SSF) 22/10/2026 878,952.31 10.0196 10.0197 9.9928 0.0549%
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過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

 
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021-251-269

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