基準価額表

 

 

ファンドコード ファンド名 日付 純資産総額(NAV) 基準価額 申込価額 解約価額 前日比
SW-A Sawakami Mixed Fund (SW-A) 17/07/2026 22,045,902.38 10.1483 10.1484 10.1212 -0.1869%
SW-SSF Sawakami Mixed Fund (SW-SSF) 17/07/2026 890,260.38 10.1486 10.1487 10.1215 -0.1859%
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過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。

 
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021-251-269

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